财务管理工作图表设计范例
2013-4
人民邮电出版社
王淑敏
王淑敏编著的《财务管理工作图表设计范例》以高效开展财务管理工作为目标，从“图表设计的要项、标准图表的样式、相关单元的填制、变形表样式设计”这四个维度，为读者介绍了财务预算管理、货币资金管理、往来账款管理、成本费用管理、收入与利润管理、审计管理、税务管理等12项工作内容，细化设计了财务管理工作中的必备图表，是财务管理高效执行各项工作的实用工具书。
《财务管理工作图表设计范例》适合公司财务部门经理、主管及工作人员，企业培训师、咨询师，以及高校相关专业师生使用。
目 录第1章 财务会计组织结构 11.1 财务部门组织结构图 21.1.1 小型企业财务组织结构图 21.1.2 中型企业财务组织结构图 21.1.3 连锁公司财务组织结构图 31.1.4 大型公司财务组织结构图 41.1.5 上市公司财务组织结构图 41.1.6 商贸企业财务组织结构图 51.1.7 服务企业财务组织结构图 61.1.8 生产制造企业财务组织结构图 61.1.9 证券服务企业财务组织结构图 71.2 财务管理部门组织结构设计 81.2.1 财务综合管理组织结构设计 81.2.2 预算管理组织结构设计 81.2.3 会计管理组织结构设计 91.2.4 审计管理组织结构设计 91.2.5 资产管理组织结构设计 101.2.6 资金管理组织结构设计 101.2.7 财务分析与报表管理组织结构设计 111.2.8 成本管理组织结构设计 111.2.9 投融资管理组织结构设计 121.2.10 税务管理组织结构设计 12第2章 财务会计岗位职责 132.1 财务管理岗位职责 142.1.1 财务总监岗位职责明细表 142.1.2 财务经理岗位职责明细表 152.2 财务预算管理岗位职责 172.2.1 财务预算主管职责明细表 172.2.2 财务预算专员职责明细表 182.3 资金管理岗位职责 192.3.1 财务资金主管职责明细表 192.3.2 资金管理专员职责明细表 202.3.3 外汇管理主管职责明细表 202.4 投融资管理岗位职责 212.4.1 投资主管职责明细表 212.4.2 投资专员职责明细表 222.4.3 融资主管职责明细表 232.4.4 融资专员职责明细表 242.5 会计核算岗位职责 242.5.1 总账会计职责明细表 242.5.2 资产会计职责明细表 252.5.3 成本会计职责明细表 262.5.4 往来会计职责明细表 272.5.5 应收账款会计职责明细表 282.5.6 应付账款会计职责明细表 282.5.7 银行结算会计职责明细表 292.5.8 稽核会计主管职责明细表 302.5.9 稽核会计专员职责明细表 302.6 出纳人员岗位职责 312.6.1 出纳主管职责明细表 312.6.2 现金出纳职责明细表 322.6.3 银行出纳职责明细表 332.7 财务报告与分析岗位职责 342.7.1 总账报表会计职责明细表 342.7.2 合并报表会计职责明细表 352.7.3 财务分析主管职责明细表 352.7.4 财务分析专员职责明细表 362.8 税务管理岗位职责 372.8.1 税务主管职责明细表 372.8.2 税务专员职责明细表 382.9 会计电算化管理岗位职责 392.9.1 会计电算化主管职责明细表 392.9.2 会计系统管理员岗位职责表 392.9.3 会计档案管理员职责明细表 402.10 审计部门岗位职责 412.10.1 审计主管岗位职责明细表 412.10.2 审计专员岗位职责明细表 42第3章 财务预算管理表单 433.1 预算流程表单 443.1.1 预算编制工作流程说明表 443.1.2 部门预算审批流程说明表 453.1.3 预算执行监控流程说明表 463.1.4 生产成本预算流程说明表 483.2 经营预算表单 493.2.1 年度财务预算表 493.2.2 销售成本预算表 533.2.3 年度销售预算表 553.2.4 月度销售预算表 573.2.5 销售费用预算表 583.2.6 费用预算明细表 603.2.7 费用预算统计表 613.2.8 销售回款计划表 623.2.9 低值易耗品预算表 633.2.10 办公费用预算表 653.2.11 管理费用预算表 673.3 财务预算表单 693.3.1 财务预算申请表 693.3.2 资金运用预算表 703.3.3 采购资金预算表 713.3.4 支出预计汇总表 733.3.5 银行短期借款表 743.3.6 材料借款月报表 753.4 预算管理控制表单 773.4.1 预算编列表 773.4.2 预算统计表 783.4.3 预算控制表 793.4.4 预算变更表 81第4章 投资筹资管理表单 834.1 投资管理工具表单 844.1.1 年度投资计划表 844.1.2 投资项目计划表 854.1.3 投资环境评价表 864.1.4 投资经济分析表 884.1.5 投资收益预测表 894.1.6 项目投资申请表 914.1.7 长期投资明细表 924.1.8 短期投资明细表 934.1.9 投资风险控制表 944.2 融资管理工具表单 954.2.1 融资风险分析表 954.2.2 融资成本分析表 964.2.3 融资项目计划表 974.2.4 融资结构弹性分析表 1004.2.5 融资成本利润分析表 1014.2.6 融资风险控制表 1024.3 股票管理工具表单 1034.3.1 发行股票申请表 1034.3.2 股票调换申请书 1054.3.3 企业股东一览表 1064.3.4 企业股东印鉴卡 107第5章 货币资金管理表单 1095.1 货币资金管理表单 1105.1.1 资金调度计划表 1105.1.2 资金差异报告表 1115.1.3 资金来源比较表 1135.1.4 资金分类汇总表 1155.2 库存现金管理表单 1165.2.1 库存现金收支预算表 1165.2.2 库存现金使用范围表 1185.2.3 现金日记账 1195.2.4 现金申领单 1215.2.5 现金收支计划表 1225.2.6 现金支付审批表 1235.2.7 库存现金盘点表 1255.2.8 库存现金清查表 1265.2.9 备用金增减明细表 1275.2.10 现金收款凭证复核表 1285.2.11 现金付款凭证复核表 1295.3 银行存款管理表单 1315.3.1 银行存款日记账 1315.3.2 银行存款月报表 1325.3.3 银行存款余额调节表 1335.4 其他货币资金管理表单 1345.4.1 其他货币资金明细账 1345.4.2 接收支票登记单 135第6章 往来账款管理表单 1376.1 应收账款工具表单 1386.1.1 应收账款明细账 1386.1.2 应收账款增减表 1396.1.3 应收账款结算表 1406.1.4 应收账款月报表 1416.1.5 应收账款账龄分析表 1426.1.6 应收账款周转分析表 1436.2 应付账款工具表单 1446.2.1 应付账款登记表 1446.2.2 应付股利明细表 1456.2.3 采购付款申请表 1466.2.4 预付账款申请表 1476.2.5 付款发票审核登记表 149第7章 资产管理表单 1517.1 固定资产工具表单 1527.1.1 固定资产登记表 1527.1.2 固定资产管理卡 1537.1.3 固定资产折旧明细表 1557.1.4 固定资产购置计划表 1577.1.5 固定资产调拨单 1587.1.6 固定资产盘点表 1597.1.7 固定资产增减登记表 1607.1.8 固定资产出售比价单 1617.1.9 固定资产报废申请表 1637.2 无形资产工具表单 1647.2.1 无形资产登记表 1647.2.2 无形资产明细表 1657.2.3 无形资产摊销估算表 1667.2.4 无形资产清查报告书 1687.2.5 技术持股合作协议书 1707.3 存货管理工具表单 1727.3.1 材料使用计划表 1727.3.2 原材料入库登记表 1747.3.3 材料领取登记单 1757.3.4 商品出库登记表 1767.3.5 存货分类明细表 177第8章 负债与所有者权益管理表单 1798.1 负债管理工具表单 1808.1.1 长期借款明细账 1808.1.2 短期借款明细账 1818.1.3 借款明细分类表 1828.1.4 应付股利明细账 1828.1.5 应付账款明细账 1838.1.6 应付债券备查簿 1848.1.7 其他应付款明细账 1858.1.8 企业借款申请表 1858.2 所有者权益管理工具表单 1878.2.1 实收资本明细账 1878.2.2 所有者权益变动表 1888.2.3 股东出资证明书 190第9章 成本费用管理表单 1919.1 成本管理工具表单 1929.1.1 生产成本计划表 1929.1.2 材料成本明细表 1949.1.3 人工成本统计表 1959.1.4 产品成本核算表 1979.1.5 物流成本核算表 1989.1.6 销售成本核算表 2009.1.7 产品成本差异汇总表 2019.1.8 产品生产成本分摊表 2029.1.9 单位产品成本分析表 2039.2 费用管理工具表单 2049.2.1 财务费用明细表 2049.2.2 销售费用明细表 2069.2.3 管理费用明细表 2099.2.4 物料费用明细表 2109.2.5 制造费用明细表 2119.2.6 广告费用明细表 2129.2.7 管理费用登记表 2149.2.8 费用分类支付统计表 215第10章 收入与利润管理表单 21710.1 收入管理工具表单 21810.1.1 销货日报表 21810.1.2 销售收入预算表 21910.1.3 销售收入月报表 22210.2 利润管理工具表单 22310.2.1 利润分配表 22310.2.2 利润分配检查调整表 22510.2.3 未分配利润登记表 22810.2.4 营业利润计划表 229第11章 财务报告与分析管理表单 23311.1 财务报告表单 23411.1.1 资产负债表 23411.1.2 利润表 23611.1.3 现金流量表 23811.1.4 财务报告资料档案明细表 24011.1.5 上市公司中期财务报告 24111.1.6 上市公司财务信息监控规范表 24911.2 财务分析管理表单 25211.2.1 财务状况分析表 25211.2.2 月度财务分析表 25311.2.3 年度财务分析表 25511.2.4 资产状况分析表 25611.2.5 主要财务比率分析表 25811.2.6 企业盈利能力分析表 26011.2.7 企业负债情况分析表 26211.2.8 资产结构弹性总括分析表 26311.2.9 利润表纵向趋势分析表 26411.2.10 利润分配表纵向趋势分析表 26611.2.11 资产负债表纵向趋势分析表 26711.2.12 现金流量表纵向趋势分析表 269第12章 审计管理表单 27312.1 审计工作计划表单 27412.1.1 内部审计实施计划表 27412.1.2 抽样审计工作计划表 27512.1.3 公司项目审计计划表 27612.1.4 年度内部审计计划书 27812.2 审计工作执行表单 28012.2.1 审计工作执行方案表 28012.2.2 公司通用凭证检查表 28112.2.3 公司审计工作处置表 28212.2.4 内审对象基本情况表 28412.2.5 审计查账记录明细表 28512.2.6 执行内部审计通知书 28612.2.7 审计报告意见征求书 28712.2.8 公司审计工作记录(样表) 28912.2.9 公司审计工作底稿(样表) 29012.2.10 公司审计工作总结(样表) 29112.2.11 内部审计工作报告书 293第13章 税务管理表单 29513.1 税务筹划管理表单 29613.1.1 应缴税费估算表 29613.1.2 应交增值税明细表 29713.1.3 原材料冲退税分析表 29913.1.4 营业税金及附加预测表 30013.1.5 未冲退营业印花税一览表 30113.1.6 所得税纳税调整明细表 30213.1.7 固定资产进项税抵扣情况表 30513.2 纳税申报管理表单 30713.2.1 营业税申报表 30713.2.2 印花税申报表 30913.2.3 增值税纳税申报表 31113.2.4 教育费附加申报表 31413.2.5 自印发票申请表 31613.2.6 变更税务登记表 31713.2.7 税务验证登记表 31913.2.8 税款缴纳记录表 32013.2.9 税金吸纳入库表 32113.2.10 企业税务文件归档表 32313.2.11 企业减免税项申请书 324第14章 兼并与清算管理表单 32714.1 兼并管理工具表单 32814.1.1 企业破产处理方案 32814.1.2 企业收购实施方案 33014.1.3 企业兼并形式明细表 33214.1.4 企业并购意向书 33314.1.5 合并公司设立契约书 33414.2 清算管理工具表单 33614.2.1 企业清算管理记录表 33614.2.2 企业破产申请报告书 33714.2.3 企业清算工作计划表 33814.2.4 破产清算报告书 340
《财务管理工作图表设计范例》一书秉承了弗布克系列图书“拿来即用”的理念，采用“图表设计的要项”+“标准图表的样式”+“相关单元的填制”+“变形表样式设计”4位一体的方式，设计并展示了各项工作中需要用到的图表，形式简单，信息直观，具有很强的实用性和工具性。
针对财务会计组织架构、岗位职责、预算管理表单、投资筹资管理表单、货币资金管理表单、往来账款管理表单、资产管理表单、负债与所有者权益管理表单、成本费用管理表单、收入与利润管理表单、财务报告与分析管理表单、审计管理表单、税务管理表单、兼并与清算管理表单提供设计思路。缺点是没有光盘提供！