风险管理
2006-3
北京大学出版社
刘新立
380
无
本书系统介绍了风险管理的原理与方法。全书分为三篇，共十八章，包括风险原理、企业面临的风险、风险管理的实践与目标、风险识别、风险评估、风险管理的措施及选择等内容。本书一方面系统深入地剖析了风险管理的原理，另一方面，本书不仅适合风险管理方向的初学者，也适合其他相关领域的研究者及从业者参考。
刘立新，理学博士，北京大学经济学院风险管理与保险学系副教授，北京大学中国保险与社会保障研究中心副秘书长。国家社科基金青年项目“中国农业水灾保险与风险管理研究”课题主持人，教育部人文社科项目“中国水灾风险管理的制度研究”课题主持人，北京市社科“十五”规划项
第一篇风险管理基础 第一章 风险原理 引言 第一节 风险与不确定性 第二节 风险的主要学说 第三节 风险的度量 第四节 风险的本质 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第二章 企业面临的风险 引言 第一节 风险的分类 第二节 企业风险的主要类型 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第三章 风险管理的实践 引言 第一节 风险管理的起源与发展 第二节 风险管理的组织 第三节 风险管理的程序 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第四章 风险成本与风险管理的目标 引言 第一节 风险的成本 第二节 风险管理的目标 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习第二篇风险的识别与分析 第五章 风险识别 引言 第一节 风险源 第二节 风险识别的基本方法：风险清单 第三节 风险识别的辅助方法 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第六章 企业财产风险分析 引言 第一节 企业财产的类型与权益 第二节 潜在财产直接损失金额的评估 第三节 企业财产损失的原因 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第七章 法律责任风险分析 引言 第一节 民事侵权责任的类型 第二节 过失责任 第三节 损害的赔偿 第四节 典型责任问题 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第八章 人力资本风险分析 引言 第一节 人力资本风险概述 第二节 人力资本风险的估算 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第九章 金融风险分析 引言 第一节 金融风险的类型与性质 第二节 市场风险的评估 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第十章 损失分布 引言 第一节 概率论与数理统计的基本概念 第二节 常用的损失分布及性质 第三节 获得损失分布的一般过程 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第十一章 风险评估模型 引言 第一节 大数定律与中心极限定理 第二节 损失频率的估算 第三节 损失幅度的估算 第四节 所需暴露单位的数量 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习第三篇风险管理措施 第十二章 风险管理的措施 引言 第一节 控制型风险管理措施的目标与理论基础 第二节 基本的控制型风险管理措施 第三节 基本的融资型风险管理措施 第四节 内部风险抑制 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第十三章 保险 引言 第一节 保险的运行与作用 第二节 保险的原理：风险汇聚 第三节 风险汇聚与保险公司的偿付能力不足风险 第四节 保险公司偿付能力不足风险的管理 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第十四章 民事侵权责任体系 引言 第一节 民事侵权责任体系的经济目标 第二节 为什么需要民事侵权责任体系 第三节 员工赔偿的经济作用 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第十五章 员工福利计划 引言 第一节 概述 第二节 社会保险 第三节 团体医疗费用保险 第四节 退休计划 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第十六章 套期保值 引言 第一节 衍生工具简介 第二节 利用期权进行套期保值 第三节 利用期货与远期进行套期保值 第四节 利用互换进行风险管理 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第十七章 风险管理决策模型 引 言 第一节 期望损益决策模型 第二节 期望效用决策模型 第三节 马尔可夫风险决策模型 第四节 随机模拟 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习 第十八章 巨灾风险管理 引言 第一节 巨灾风险的特点与趋势 第二节 巨灾风险保险与再保险 第三节 美国的水灾风险管理制度 第四节 日本的地震风险保险制度 第五节 其他可能的解决途径 本章总结 进一步阅读的相关文献 思考与练习附录1 资产一损失分析表附录2 部分城市的职工医疗保险情况及部分保险公司出售的团体医疗保险附录3 厦门市防洪预案附录4 本书专用术语英汉对照表主要参考文献后记
本书从风险管理基础，风险的识别与分析，风险管理措施三个方面展开论述：首先介绍了风险原理、风险成本与风险管理的目标等基础知识；其次讲述了对企业财产风险的分析、及法律责任风险的分析等内容，最后就风险管理的措施、民事侵权责任、风险管理决策模型等做了详尽地介绍。同时，通过大量案例、实践做法以及历史沿革与评论，以加深读者理解。本书适用于风险管理方向的初学者，及其相关领域的研究者及从业者参考。
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