2006年4月-全球金融稳定报告-市场发展与问题-世界经济与金融概览

2006-10  

中国金融出版社  

国际货币基金组织  

187  

306000  

无  

《全球金融稳定报告》评估全球金融市场动态，以辨别潜在的系统性弱点。报告通过引起人们对全球金融体系中潜在问题的关注，试图在危机防范方面发挥作用，从而对全球金融稳定以及基金组织成员国的持续经济增长做出贡献。 本期部分内容源于一系列非正式试论，包括与许多主要金融中心和国家的商业银行、投资银行、证券公司、资产管理公司、对冲基金、保险公司、养老基金、股票与期货交易所、信用评级结构、监管当局中和学术研究人员进行的讨论。本报告反映2006年2月10日前所掌握的信息。 本报告还得益于基金组织其他部门的工作人员提出的意见和建议以及各位执董在2006年3月27日对《全球金融稳定报告》进行讨论后提出的意见和建议。但是，报告中的分析和政策思考均来自参与撰稿的工作人员，不代表执董、其国家当局或基金组织的观点。

前言第一章　全球金融体系对周期性挑战的抵御能力 金融市场可能面临周期性挑战 金融稳定性和政策影响评估 附录：新兴市场资金流动 参考文献第二章　信用衍生工具和结构性信用市场对金融稳定的影响 市场增长与发展 金融稳定与潜在的经济影响 结论和所涉及的政策问题 参考文献第三章　新兴市场主权债务的结构性变化及其对金融稳定影响 新兴市场主权债务结构和投资者群体的改善 新兴市场主权债务结构，金融脆弱性和波及效应 结论及政策建议 附件一　新兴市场主权体进行的若干操作 附件二　数据描述 参考文献词汇表附件　主席的总结发言统计附录专栏 1.1　成熟和新兴市场的金融体系 1.2　市场对风险的定价是否过低 1.3　收益曲线的平直和反转：影响及前景 1.4　新兴市场国家的外国直接投资 1.5 新兴市场债券利差的主工要驱动因素：基本面还是外部因素 1.6 石油美元回流和资本流入美国 1.7 禽流感大流行的金融影响 1.8 集体行动条款 2.1 信用衍生工具：基本分和术语 2.2 合成结构的信用风险转让与新兴市场的证券化活动 2.3 使用合成技巧来转让保险风验 2.4 伊斯兰金融和信用风险转让 2.5 经德尔塔调整的风险转让衡量指标 2.6 债券利差对信贷发放的影响 3.1 经合组织国家债务管理的最佳做法 3.2 新兴市场债务及风险管理能力的发展 3.3 墨西哥权证 3.4 国内主权债务货币构成的国家间差异 3.5 对扩大投资者群体有利的技术因素 3.6 主权债务结构的变化对主权信用风险的影响表 1.1 部门资产负债表 1.2 股票定值 1.3 新兴市场和发展中国家：经常账户差额和对外融资 1.4 新兴市场外部融资 3.1 新兴市场：宏观经济基本面 3.2 主权债务指标：样本描述，截至2004年末 3.3 新兴市场国家的主权债务结构明细表 3.4 新兴市场为2006年到期外债进行的预先融资 3.5 新兴市场主权体进行的若干外对负债管理操作，2003-2005年图 1.1 美国和欧洲银行的财务指标 1.2 公司利差 1.3 隐含流动性 1.4 10年通货膨胀预期 1.5 短期利率预期 1.6 公司升级行动减去公司降级行动 1.7 通过对货款职员进行调查得出的银行货款标准 1.8 非金融公司融资缺口 1.9 美国公司部门盈利与利息比率 ……

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