财务软件实用教程
2011-1
清华大学
孙莲香 编
246
21世纪将是一个信息时代，会计作为经济生活不可缺少的一部分，必将更多地运用信息技术。随着计算机技术的飞速发展，Internet技术和电子商务的广泛应用，财务管理软件的应用平台、开发技术及功能体系也在不断地更新，财务管理软件的应用水平不断提高，应用范围也不断扩大。这些对会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务管理软件的了解、使用和维护提出了更高的要求。本书着重讲解财务管理软件（用友T3会计信息化专版）中财务会计业务处理的基本知识和操作方法，使读者在了解会计信息系统基本知识的基础上，系统学习财务管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程。全书共分为8章，主要内容包括：会计信息系统概论、总账管理、现金管理、往来管理、工资管理、固定资产管理、财务报表和上机实验。无论是教材中的例题还是上机实验，都附有实验准备和实验结果账套，可以有效地提高学习的效果。本书采用案例教学和实践教学相结合的方式，有针对性地介绍完整的实现会计核算和会计管理的应用方案，内容安排合理，文字简明，突出操作技能的训练，能够适应企业管理现代化对会计人员综合素质的要求。本书第8章的实验可以供读者有的放矢地进行大量的实际操作，以巩固所学习的理论知识。本书在内容和结构上突出了如下特点。1.实用性采用案例教学和实践教学的方式，有针对性地学习完整的实现会计核算、购销存业务处理和财务监控一体化解决方案，能够适应企业管理现代化对会计人员综合素质的要求，有效地培养学员的综合实践能力和创新精神，促进学员知识、能力及素质的全方位提高。2.综合性在讲解会计信息系统基本概念的基础上，具体讲解财务管理软件的使用方法，将理论与实践紧密地结合起来。使读者既能掌握会计信息系统的基本理论知识，又能全面了解利用财务管理软件处理会计业务的原理和方法，从而满足熟练使用财务管理软件处理会计业务及进行会计数据综合查询的需要。3.系统性依据企业会计业务处理的过程，全面、系统地介绍财务管理软件的工作原理和使用方法，使学员全面了解财务管理软件的功能、结构和数据流程，系统地掌握财务管理软件的工作原理和数据处理方法。
《财务软件实用教程（用友T3会计信息化专版）（附光盘）》着重讲解财务管理软件（用友T3会计信息化专版）中财务会计业务处理的基本知识和操作方法，使读者在了解会计信息系统基本知识的基础上，系统学习财务管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程，掌握总账系统、报表系统、工资及固定资产系统的工作原理和过程，并从管理和监督的角度了解企业会计业务数据处理的流程，掌握利用财务管理软件查找账务和报表资料的方法。 《财务软件实用教程（用友T3会计信息化专版）（附光盘）》为用友会计信息化应用师认证考试的指定教材，可作为各类院校会计、税务、审计及相关经济管理专业财务管理软件课程的教材，也适用于欲掌握财务管理软件应用的人员使用。
第1章 会计信息系统概论1.1 会计信息系统的基本概念1.1.1 信息1.1.2 系统1.1.3 会计信息系统1.1.4 会计信息系统的特点1.2 会计信息系统总体结构1.2.1 财务系统1.2.2 购销存系统1.2.3 管理分析系统1.3 会计信息系统的发展1.3.1 国外会计信息系统的发展1.3.2 我国会计信息系统的发展1.3.3 会计信息系统的发展趋势1.4 会计信息系统的管理1.4.1 会计信息系统的宏观管理1.4.2 会计信息系统的微观管理1.5 会计信息系统的实施过程1.5.1 会计信息系统的计划与组织1.5.2 配备计算机硬件和系统软件1.5.3 人员培训1.5.4 建立会计信息系统管理制度1.5.5 计算机替代手工记账复习思考题第2章 总账管理2.1 建立账套与权限管理2.1.1 启动系统管理2.1.2 设置操作员2.1.3 账套管理2.1.4 系统启用2.1.5 设置操作员权限2.2 初始设置2.2.1 启动并注册系统2.2.2 定义总账系统启用参数2.2.3 设置基础档案2.2.4 设置会计科目2.2.5 设置现金流量项目2.2.6 录入期初余额2.3 日常业务处理2.3.1 填制凭证2.3.2 出纳签字2.3.3 审核凭证2.3.4 记账2.4 账簿管理2.4.1 总账2.4.2 余额表2.4.3 明细账2.4.4 多栏账2.4.5 个人往来账2.4.6 部门账2.5 期末处理2.5.1 定义转账凭证2.5.2 生成转账凭证2.5.3 月末结账复习思考题上机实验第3章 现金管理3.1 查询日记账3.1.1 查询银行存款日记账3.1.2 资金日报表3.1.3 支票登记簿3.2 银行对账3.2.1 录入银行对账期初数据3.2.2 录入银行对账单3.2.3 对账3.2.4 编制余额调节表3.2.5 核销已达账复习思考题上机实验第4章 往来管理4.1 基础设置4.2 往来账查询4.2.1 往来余额表4.2.2 往来明细账4.3 往来账管理4.3.1 往来两清4.3.2 往来催款单4.3.3 往来账龄分析复习思考题第5章 薪资管理5.1 工资系统初始化5.1.1 设置工资账套参数5.1.2 设置银行名称5.1.3 设置人员类别5.1.4 设置工资项目5.1.5 建立人员档案5.1.6 设置计算公式5.2 日常业务5.2.1 资变动5.2.2 扣缴所得税5.2.3 银行代发5.2.4 工资分摊5.3 月末处理5.3.1 月末处理5.3.2 反结账5.4 统计分析5.4.1 账表管理5.4.2资表5.4.3 工资分析表5.4.4 凭证查询复习思考题上机实验第6章 固定资产管理6.1 初始设置6.1.1 设置账套参数6.1.2 基础设置6.1 3 原始卡片录入6.2 日常业务处理6.2.1 固定资产卡片管理6.2.2 固定资产增减管理6.2.3 固定资产变动管理6.3 期末业务处理6.3.1 折旧处理6.3.2 制单处理6.3.3 对账与结账处理6.3.4 账表管理6.4 数据维护6.4.1 数据接口管理6.4.2 重新初始化账套复习思考题上机实验第7章 财务报表7.1 报表格式设计7.1.1 启动财务报表7.1.2 设计表样7.1.3 设置关键字7.1.4 编辑公式7.1.5 保存报表7.2 报表数据处理7.2.1 进入报表数据状态7.2.2 录入关键字7.2.3 整表重算7.3 报表模板7.3.1 调用报表模板并生成报表数据7.3.2 自定义报表模板7.4 现金流量表的编制复习思考题上机实验第8章 上机实验实验一 系统管理实验二 基础设置实验三 总账系统初始化实验四 总账系统日常业务处理实验五 出纳管理实验六 总账期末业务处理实验七 账簿管理实验八 报表格式设计及数据处理实验九 利用报表模板生成报表实验十 工资系统初始化实验十一 工资业务处理实验十二 固定资产系统初始化实验十三 固定资产业务处理实验十四 固定资产期末处理综合实验
插图：5.应付子系统应付子系统完成对各种应付账款的登记、核销以及分析预测工作；及时分析各种流动负债的数额及偿还流动负债所需的资金；提供详细的客户和产品统计分析，帮助财会人员有效地管理应付款。6.成本子系统成本子系统是根据成本核算的要求，通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法以及各种费用的分配方法进行选择，自动对从其他系统传递的或用户手工录入的数据汇总计算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。随着企业成本管理意识的增强，很多商品化成本子系统还增加了成本分析和成本预测功能，以满足会计核算的事前预测、事中控制和事后分析的需要。成本分析功能可以对分批核算的产品进行追踪分析、计算部门的内部利润、与历史数据对比分析以及分析计划成本与实际成本的差异。成本预测功能运用移动平均、年度平均增长率，对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测，满足企业经营决策的需要。7.报表子系统报表处理子系统主要是根据会计核算数据（如账务处理子系统产生的总账及明细账等数据）完成各种会计报表的编制与汇总工作；生成各种内部报表、外部报表及汇总报表；根据报表数据生成各种分析表和分析图等。随着网络技术的发展，报表子系统能够利用现代网络通信技术，为行业型、集团型用户解决远程报表的汇总、数据传输、检索查询和分析处理等功能，它既可用于主管单位又可用于基层单位，支持多级单位逐级上报、汇总的应用。8.资金管理子系统随着市场经济的不断发展，资金管理越来越受到企业采购管理者的重视，为了满足资金管理的需求，许多商品化软件提供了资金管理子系统。该系统可实现工业企业、商业企业或事业单位等对资金管理的需求：以银行提供的单据、企业内部单据和凭证等为依据，记录资金以及其他涉及资金管理方面的业务；处理对内、对外的收款、付款、转账等业务；提供逐笔计息管理功能；实现每笔资金的管理；提供积数计息管理功能，实现往来存贷资金的管理；提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。
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