企业集团财务公司管理与实务
2012-2
中国金融出版社
杨圣军
384
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《企业集团财务公司管理与实务》从财务公司的起源和国内外财务公司的对比来寻找财务公司未来的发展方向。在财务公司的功能定位以及国家监管要求的框架下，规范各项业务的制度和流程；对财务公司业务的处理原则、业务制度、业务流程进行详细描述，使从业人员或者企业的财务人员清晰地了解业务处理的全貌；在企业日常管理的基础上引入战略管理、六西格玛管理、6S管理、金面风险管理等新的管理工具，以促进非银行金融机构健康发展。
杨圣军，中央财经大学学士、研究生毕业，长江商学院EMBA硕士，北京航空航天大学金融学博士研究生。
先后在中国航空工业总公司财务局和中国航空工业第一集团公司财务部任科员、副主任科员、副处长、副部长，中国财务公司协会第六届、第七届监事会监事长。现任中航工业集团财务有限责任公司总经理，中国财务公司协会第八届理事会副会长兼任北方分会会长，中央财经大学MP导师。
第一章 中国企业集团财务公司概述
第一节 财务公司基本概念
一、财务公司的定义
二、财务公司的主要特征
三、财务公司与商业银行的异同点
第二节 企业集团财务公司的主要职能与业务范围
一、财务公司的主要职能定位
二、财务公司的主要业务
第三节 国外财务公司的产生与发展
一、美国模式的财务公司
二、英国模式的财务公司
三、国外两种模式财务公司的特点归纳
四、对我国财务公司发展的借鉴作用与启示
第四节 国内财务公司的沿革与发展
一、国内财务公司的发展历程
二、国内财务公司的发展现状
三、国内财务公司行业的机遇与挑战
第五节 财务公司行业发展前景
一、财务公司发展方向
二、我国企业集团财务公司的发展思考
第二章 企业集团资金集中管理
第一节 企业集团资金管理模式与资金集中的意义
一、企业集团资金管理的模式与现状
二、企业集团实施资金集中管理的意义
第二节 企业集团资金集中管理的模式分析
一、报账中心模式
二、内部银行模式
三、资金结算中心模式
四、财务公司模式
五、结算中心与财务公司模式的比较分析
第三节 财务公司模式下企业集团资金集中管理的方法与途径
一、财务公司模式资金集中管理的概念与意义
二、财务公司模式资金集中管理的主要归集方式
第四节 财务公司模式资金集中管理的影响因素、实施原则和关键问题
一、财务公司模式资金集中管理的影响因素
二、企业集团资金集中管理的实施原则
三、应注意的关键问题
第三章 企业集团财务公司单位人民币存款与结算类业务
第一节 人民币存款业务的种类与特点
一、财务公司存款业务种类
二、财务公司存款业务特点
第二节 财务公司存款业务的制度与流程
一、财务公司存款业务制度
二、存款业务的计息原则
三、财务公司存款业务流程
第三节 单位人民币结算类业务的种类与特点
一、财务公司结算业务种类
……
第四章 企业集团财务公司的信贷业务
第五章 企业集团财务公司票据业务
第六章 企业集团财务公司投资业务及投资银行业务
第七章 企业集团财务公司保险集中代理业务
第八章 企业集团财务公司的国际业务
第九章 企业集团财务公司融资租赁业务
第十章 企业集团财务公司资金计划与财务管理
第十一章 企业集团财务公司风险管理
第十二章 企业集团账务公司内部管理
第十三章 企业集团财务公司信息化建设
参考文献
致谢
（五）突破发展阶段：2004年8月至今 银监会成立之后，在总结经验教训、借鉴国际良好经验的基础上，于2004年8月3日，正式发布了修订后的《企业集团财务公司管理办法》（以下简称新《管理办法》）。新《管理办法》是在总结了财务公司近四年实践的基础上，研究了我国金融业的新变化、新形势，经过严肃认真的修改后出台的。新《管理办法》的出台具有特殊的背景：一是2001年12月11日中国正式加入世贸组织，国内金融业同国际逐步接轨，金融市场对外开放十分紧迫，规范国内金融业市场势在必行；二是原《管理办法》部分内容没有得到真正实施，消除制度监管的盲区十分紧迫；三是自2000年发布以来，财务公司对原《管理办法》的很多问题持有意见。如把财务公司定位为对企业集团及其成员单位技术改造、新产品开发及产品销售提供金融服务，以中长期金融业务为主的非银行金融机构，这从政策上限定了财务公司的发展空间，与目前财务公司和企业集团的实际运作状况也不相适应；严格限定为“两头在内”的结算方式使财务公司无所适从，各财务公司对此都持有意见；原《管理办法》规定，3个月以上定期存款必须达到50%以上，而实际上企业集团各成员单位一般都表现为强烈的资金需求，不可能有大量的长期的闲散资金用于存款等。 相对于原《管理办法》，新《管理办法》的变化主要体现在三个方面：其一是对财务公司的定位有了较大的调整。其二是实现了四大突破，即降低了财务公司的准入门槛、业务范围突破了存款3个月的限制、财务公司可以设立分支机构和协助成员单位实现交易款项的收付。其三是进一步加强了监管，比如明确了防范风险的责任人，实行严格的审批、备案、风险报告和谈话制度等。 同时，为了进一步调整完善财务公司行业的风险监管，银监会于2006年印发了《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》。2007年，银监会制定了《企业集团财务公司风险评价和监管指引》，建立了科学的风险监管体系。 一系列政策法规、规章的颁布实施，标志着我国企业集团财务公司管理进入一个新的突破发展阶段，必将对财务公司乃至企业集团的发展起到积极的推动作用。至此，财务公司进入了科学稳健发展的新阶段，成立了一批治理结构科学合理、创新进取的财务公司。 ……
无
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