股指期货100问
2009-8
立信会计出版社
傅强 主编
230
随着我国证券市场的迅速发展，相关法律、法规实施细则的陆续出台，“股指期货”这个新生事物受到越来越多的投资者的关注。作为金融期货的一种，股指期货可以用来进行套期保值，能够有效地规避股票市场的系统风险。同时，股指期货在指数的随机波动中和高杠杆的作用下，也存在着很大的风险。股指期货是一种高风险、高回报的投资工具。要想在这个市场上制胜，一定要掌握一些全新的市场知识和科学的投资方法。 鉴于此，根据海外股指期货市场的投资理论、运作机制和投资技巧，结合中国证券市场的实际情况和特点，本书精心准备了一百多个问题，包括股指期货的基础知识、相关规则和制度、操作指南、风险与控制、投资技巧与提高；安排了经典案例、模拟交易示范、一线投资者经验谈；还包括了已经出台的交易条例、规则和登记表格。本书在内容的安排上尽可能按照投资者在投资过程中可能遇到的问题的先后顺序进行编排，循序渐进、深入浅出，希望能够给读者带来最大的便利和收获。 全书共分四章。第一章股指期货交易综述，概述了股指期货的基础知识及其相关规则和制度。第二章股指期货操作指南，介绍了股指期货交易的参与主体、股指期货交易合约和交易流程。第三章股指期货的风险与控制，讨论了股指期货作为一种特殊的金融衍生品所具有的特定风险、产生风险的原因及其控制方法。第四章股指期货投资技巧与提高，着重阐述了套期保值的基本原理、策略和方法，以及如何利用股指期货和现货指数的套利原理进行无风险套利，如何利用股指期货调整资产配置，如何判断市场消息好坏、分析大户走向或顺势建仓等。本书最后的经典案例分析给出了可供借鉴的经验和教训。
第1章 股指期货交易综述 一、股指期货的基础知识 1.什么是期货？期货交易有什么特征？ 2.金融期货的种类有哪些？ 3.什么是股票价格指数？国际上主要股票指数有哪些？ 4.我国主要股票指数有哪些？为什么选择沪深300指数作为首个股指期货合约的标的？ 5.沪深300指数主要权重股有哪些？ 6.股票指数的成份股什么时候会发生调整？ 7.股票指数是如何计算的？ 8.什么是股指期货？ 9.股指期货有什么特点？ 10.目前国际市场上有哪些主要的股指期货(含期权)合约？ 11.股指期货与股票交易有什么不同？ 12.股指期货与商品期货交易有什么不同？ 13.股指期货和权证交易有什么区别？ 14.为什么要做股指期货交易？ 15.股指期货交易能够双赢吗？ 16.股指期货的推出会对我国股市产生什么影响？ 二、股指期货的相关规则和制度 17.股指期货交易有哪些独特的交易规则？ 18.什么是股指期货交易的保证金制度？ 19.什么是保证金存管制度？ 20.何时需要追加保证金？ 21.保证金的比例是否经常变化？ 22.什么是股指期货的熔断制度？ 23.什么是会员结算制度？ 24.什么是当日无负债结算制度？ 25.什么是大户报告制度？ 26.什么是限仓制度？ 27.什么是强行平仓制度？ 28.什么是强制减仓制度？ 29.什么是结算担保金制度？ 30.什么是涨跌停板制度？ 31.什么是风险警示制度？ 32.什么是IB制度？ 33.即将推出的股指期货可能的交易规则是什么？第2章 股指期货操作指南 一、股指期货交易的参与主体 34.我国股指期货市场是如何构成的？ 35.中金所是什么机构？中金所在股指期货市场中起到什么作用？ 36.期货公司在股指期货市场的主要职能和作用有哪些？ 37.什么是股指期货的经纪和自营业务？ 38.股指期货的“门槛”有多高？个人是否可以参与股指期货交易？ ……第3章 股指期货的风险与控制第4章 股指期货投资技巧与提高案例附录参考书目
第2章 股指期货操作指南 一、股指期货交易的参与主体 34.我国股指期货市场是如何构成的？ 我国股指期货市场的组成包括投资者、期货公司、中金所、监管机构、自律组织以及相关服务机构，等等。 （1）投资者。投资者是股指期货市场的主体，不仅是我国股指期货市场赖以存在的基础，也是股指期货市场服务的对象。 （2）期货公司。期货公司是指依法设立的、接受投资者委托、按照投资者的指令、为投资者进行期货交易并收取交易手续费的中介组织。其交易结果由投资者承担。 （3）中金所。中国金融期货交易所（简称中金所）是经国务院同意，中国证监会批准，由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的股份制交易所。我国股指期货是在中金所挂牌交易的。 （4）监管机构。期货市场是受政府监管的。例如，美国的期货市场受商品期货交易委员会（CFTC）监管。我国国内期货市场的监管机构是中国证监会，股指期货也不例外。 ……
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