金牌交易员的交易系统
2010-11
万卷
冷风树
244
无
在投机市场中，成熟的投机者通常会尽量先做好本分以内的事情，将主要精力用在概率较大且可预期的大概率机会上，而不是远离市场本质去选择一些前途未卜的小概率机会。所以他们绝不会去买一个毫无保障的低价绩差股，然后坐等奇迹的发生。因为他们深知，在投机市场中采用卑劣的手段，却热切期盼好运的降临，将有可能血本无归。 听信市场谣言而忽视市场规律，你将付出惨重的代价。 我对投机的理解就是，把钱投到机会上，然后收获利润，而不是像个购物狂一样，只要账户中有钱就一定要花掉。所以我认为“把钱投到机会上”就是投机交易的所有含义。 人道至简的真正含义是要“直接有效”，或化繁为简，而不是刻意要求的过分化简。但我们有很多投机者却本末倒置，以形式上的简为目的，而不是以直接有效的简为目的。
冷风树，原名冷风述（网名：矮人撕毯），山东省威海市乳山人。股票、期货自由职业交易者，市场对称理论的创立者，狼巡大盘叠加指标和狼巡成本均线等系列指标的开发者；曾任某私募基金主力操盘手，擅长中长线重仓大赚，作风稳健，对于资金管理和风险管理有着较深的研究，认为价值投资仅适合于熊市末期和牛市初、中期；著有《对称理论》、《金牌交易员操盘教程》、《对称理论的实战法则》、《如何选择超级黑马》、《投机的魅力》、《如何选择超级牛股》等多部著作。
上篇 冲出非理性的迷雾做一个聪明而理性的投机者第1堂课点金人物引人追捧，追随他们你却颗粒无收。投机者通常都会把市场中那些“茁壮的麦子”当成是股神。第2堂课疯子买来疯子卖，还有疯子在等待。正所谓，赌场出疯子，情场出傻子。第3堂课刚刚滑下希望之山，接着爬上焦虑之墙，大多数投机者通常都在遭受市场的双面夹击。第4堂课信心应该来自于知识和经验，而不是欲望和激情激情与成功之间从来就没有必然的等号。第5堂课世上的确有奇迹，但奇迹并不是发生在每一个人身上。第6堂课错误都是一样的，但是大家重复着犯，轮流在犯。第7堂课人们相信的是神算子，而不是身经百战的将军。第8堂课心随价变，你就注定只能在市场中跑龙套。第9堂课喜欢对比是投机者的通病，但也是万恶之根，相对论的怪圈也是失败的怪圈。第10堂课请放弃你对运气和缘分的期盼，相信他们就像相信终归有一天钱会自己掉进你的口袋一样。第11堂课天不救无根之苗，佛不渡无缘之人。第12堂课坏事无孔不入，赌徒十赌九输，人生十有八九不如意，投机也是如此。贪婪而又不自知，正是溃败者的特征。第13堂课做事总想着退路，就意味着你为失败留下了后路，也为失败打下了基础。第14堂课对于那些没有成本的梦，一个梦不成功，那就多做几个梦，反正也没有什么可失去的。但是那些一旦失败就让人倾家荡产的梦，则尽量少做。第15堂课在别人刚刚意识到的时候，我们已经做得很好了。第16堂课找准事物发展的必然性，利用这种必然性，然后促成它开花结果。第17堂课不要把偶然的运气当成技术，一次赢了和亏了并不能当作经验和教训。第18堂课大多数投机者喜欢抱怨，但抱怨正是倒霉的开始。第19堂课毁灭人类的正是人类自己，他们为什么致力于毁灭自己？第20堂课人是健忘的，市场也是，不要无端地怀疑市场再也没有如此好的机会了。下篇 认知市场中的各种谬误 重塑正确的市场分析理念第21堂课投机者迫切交易的欲望，就像是酒鬼无法抵挡美酒佳肴的诱惑一样。第22堂课不要爱上一个“做过节育手术”的股票，也不要把一个年过半百的夫人当成妙龄少女。第23堂课止损只能延年益寿，但不能包治百病。第24堂课业绩决定价值，价值产生预期，预期产生供求，供求否定价值。第25堂课我坚决排斥傍大款，但在投机市场我做不到。第26堂课卖掉那些处于调整阶段的领涨大盘的绩优股，然后换上一个“即将”上涨的低价绩差股，这种方法通常得不偿失。第27堂课背离有效吗？它是怎么形成的？第28堂课本末倒置的技术分析现象。第29堂课坚信现状，否定变化，是所有人最容易犯的错误之一。第30堂课始终下最有意义的赌注和你负担得起的赌注，要做到这一点你就必须知道在哪里下注，并掂量好下多大的赌注。第31堂课在不恰当的时候贪婪就是犯罪，但在熊末牛初的时候必须贪婪。第32堂课要选出下月、甚至是明天就能上涨的股票是不靠谱的。第33堂课尝试通过挑选一些热门股票和特殊股票来跑赢大盘，是白费力气。第34堂课准确预测市场周期的转折点到底有多难。第35堂课大道至简的谬误。第36堂课不要把利空当成利好，也不要把利好当成利空。
长寿会有一百个理由，但却没有一个适合你。一片麦子中的最茁壮者，并没有研究与借鉴的价值。然而，大多数投机者都在研究和效仿投机市场中的那些“最茁壮的麦子”。 我自始至终都认为，一个人是不是长寿，关键取决于其本身的体质和所处的环境以及如何预防疾病的发生，因为人类众多的死亡事实告诉我们，他们并非是自然老死，很多情况之下是因疾病而死。 然而，我们再回想一下我们所居住的地方，总有一些年长者能够长命百岁，他们老态龙钟，但却精神矍烁。问一下他们有什么长寿的秘诀，他们会告诉你是因为为人乐观，待人豁达，凡事都要往好处想，做人要开心。 再到第二个村子，第二个长寿的人会告诉你，应该少吃肉，多吃素，加强体育锻炼。 再到第三个村子，第三个长寿的人会告诉你，早睡早起，并减少房欲。 再到第四个村子…… 总之，还会有很多不同的长寿秘方。 但是归纳一下他们的说法，你会发现日本人的长寿秘方和中国人的长寿秘方有很多不同，一百个长寿的人总会有一百个长寿的方法。一个喜欢体育锻炼的人会告诉你，要长寿就应该加强锻炼；一个喜欢美食的人会告诉你，应该多吃一些低胆固醇的健康食品；如果你去问一个喜欢钓鱼的人，他会告诉你要排除杂念，心静如水地对待人生的每一天；如果我们再到那些遥远而偏僻的山庄去询问一下，他们的回答必定又会让人出乎意料。 难道上面的这些方法真的就是我们苦苦寻找的长寿秘诀吗？很显然，它们都是真正的长寿秘方，但也只不过是一种倾向于个人兴趣的生活方式而已。他们所告诉你的只不过是自己的生活经历和生活规律而已，可能与长寿有关，也可能无关，没有什么刻意创新。然而，如果我们再继续询问其他长寿的人，我们还会发现新的长寿秘方，并且我们还会发现这些各种各样的秘方中会有一些是相同和相近的，于是我们就会把这些相同和相近的方面摘录下来，当成“长寿之歌”来不断传唱。 ……
《金牌交易员的交易系统》详细地解说了投机市场中的各种现象和解决这些问题的方法。涉及的主要话题包括冲出非理性的迷雾，做一个聪明而理性的投机者；认知市场中的各种谬误，重塑正确的市场分析理念；业绩决定价值，价值产生预期，预期产生供求，供求否定价值等。这本通俗易懂的指南的特点在于针对投机市场中的各种错误的行为和各种错误的理念给出了相应的批评和指正，让投机者能够循着正确的路线和思想，理性看待市场中的各种行为和现象。
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