龙头股实战技巧
2013-1
中国宇航出版社
张文，赵振国 著
308
2012年初，有机会与中国宇航出版社的田方卿编辑接触，希望我们能编写一本有关龙头股实战技巧方面的投资指导书，分享给广大的股票投资者。我们虽然在口头上承诺了下来，但是依然感到责任重大。因为要编写股票投资书籍，需要以下几个条件：首先自身应有扎实的理论基础，只有对编写主题有了深入了解，方能做到深入浅出；其次，作者应有丰富的大资金实战操盘经验，实践才是检验真理的唯一标准；再次，作者应该在日常操盘过程中积累了大量实盘案例，没有大量案例的检验论证，不会得出科学的操盘理论和经得起市场检验的指导性投资方法。 在近一年的辛勤编写过程中，为了让读者感到满意，我们研读了大量的国内外经典股票书籍，同时结合近十年来团队大资金操盘的龙头股实战案例，总结归纳出了一套实战价值非常高的龙头股操盘理论。 本书内容分为五大部分。 第一部分介绍龙头股的总体操盘思想，力求从思想上引导投资者找到正确的投资对象，达到快速致富的目的。 第二部分介绍龙头股的基本面分析方法，从价值分析、题材分析和政策分析这三方面出发，详尽地说明了龙头股的走势表现和运行规律。该部分内容侧重于基本面分析。 第三部分介绍龙头股的技术分析方法，从K线分析、成交量分析、均线分析、涨停分析、江恩线分析和技术指标分析这几个方面出发，详尽地说明了龙头股的走势表现和运行规律，侧重于技术分析的角度。 第四部分介绍资金管理及风险控制法则，强调学会资金管理和风险控制的重要性。知识不是交易成功的保证，除了知识，投资者还需要一套管理计划以及严格遵守计划的控制法则。 第五部分是2005-2011年著名龙头股的案例分析，结合前面四个部分的内容，用实际案例来详尽阐述龙头股操盘方法的实战运用。 归纳起来，本书有以下几个特点。 首先，突出了龙头股理论的准确性。书中的实战理论都是经过多年国内股票市场反复验证的，数据分析准确率都在85%以上，低于85%成功概率的操盘方法都没有编入此书。 其次，突出了书中理论的唯一性。所有的龙头股理论都是第一次在国内出版的书籍中亮相，是我们多年实盘经验的心血总结，具备唯一性特征。不管对于初学者还是资深的投资者，都具备很高的实战指导价值。 再次，书中收集了大量的经典龙头股实战案例，突出了实用性。在每个章节，尤其是龙头股实战理论章节，都穿插了大量的实战案例，使读者能通过阅读这些案例，快速掌握龙头股实战理论的基本精髓，从而更好地领悟理论的关键点。 最后，书中收录了近七年来的龙头股实战案例，并以本书的实战理论一一验证走势，使得读者对书中理论的学习达到融会贯通的效果。 以我们著书的体会，要想完全吸收本书内容，需要读者在多读几遍的基础上，同步跟踪市场中具备龙头股特征的个股走势，结合实战来吃透书中阐述的操盘理论。当然，任何一种理论都有它的局限性，尤其随着时间的推移，市场的变化，理论的局限性还会表露得越来越明显。希望读者朋友有鉴别地吸收，带着批判性的眼光学习，“进得去，出得来”。 出于对读者负责的精神，中国宇航出版社的编辑们对于书稿的每一章内容都进行了逐字逐句的核校工作，在此表示由衷感谢。 张文于2012年12月28日凌晨
《龙头股实战技巧》是编者在研读了大量的国内外经典股票书籍的基础上，结合近十年来团队大资金操盘的龙头股实战案例，总结归纳出的一套实战价值非常高的龙头股操盘理论。 《龙头股实战技巧》内容分为五大篇： 第一篇介绍实战龙头股的操盘总思想，先从思想上引导投资者找对正确的投资对象。 第二篇介绍实战龙头股的基本面分析，从价值分析、题材分析和政策分析这三大块出发，说明龙头股的走势表现和运行规律，侧重于基本面分析。 第三篇介绍实战龙头股的技术分析，从K线分析、成交量分析、均线分析、涨停分析、江恩线分析和技术指标分析出发，说明龙头股的走势表现和运行规律，侧重于技术分析。 第四篇介绍资金管理及风险控制法则，强调学会资金管理和风险控制的重要性。 第五篇是2005年-2011年历年实战龙头股的案例分析，结合前四篇的理论，用实际案例来详尽阐述龙头股理论的实战运用。
张文，湖南衡阳人，西安交通大学毕业。曾在华泰联合任职，2008年成立MRN私募，每年的投资收益均远跑赢上证指数。熟悉香港H股、商品期货，曾参加期货比赛及香港H股投资大赛，均进入前5名。对有中国特色的A股市场的投资有深刻的认知，大资金操盘经验丰富，擅长挖掘大牛股。 赵振国，1995年起从事期货、证券行业，曾先后在国泰君安、华泰联合、中山证券等多家券商任职，多面涉猎香港恒生指数、国内股指、商品期货、外汇、黄金白银等投资市场。大资金操盘经验丰富，投资风格稳健，抗风险能力极强。特别擅长技术分析的波段操作，现已具有总结成熟的程序化交易系统操作模式。
第一章 龙头股概说第一节 龙头股定义一、牛市和熊市二、不同市场中的龙头股三、牛市和熊市龙头股的区别第二节 龙头股特征一、量能特征二、启动特征三、价格特征四、流通盘特征五、技术指标特征六、基本面特征第三节 龙头股核心密码一、公司成长性二、公司题材性三、成长和题材的相关性第二章 操盘紧盯龙头股第一节 A股具有政策市特征第二节 龙头股具有财富效应第三章 龙头股价值分析第一节 业绩增长龙头股一、影响业绩的主要因素二、运用财务指标捕捉龙头股第二节 垄断经营龙头股一、具有垄断能力的上市公司二、用垄断概念捕捉龙头股第三节 扭亏为盈龙头股一、扭亏为盈的投资机会二、捕捉扭亏为盈龙头股第四节 投资理财龙头股第四章 龙头股题材分析第一节 资产重组题材一、资产重组的投资机会二、捕捉资产重组龙头股第二节 高转送题材龙头股一、捕捉高转送股龙头股二、高转送股龙头股实例第五章 龙头股相关政策分析第一节 改革政策对股市的影响一、1990年底至1992年二、1993年至1994年三、1996年至1997年四、1999年至2001年五、2005年至2008年六、2011年至现今第二节 汽车产业政策与板块龙头股第三节 铅锌行业政策与板块龙头股第四节 稀土专项规划与板块龙头股第五节 海南旅游岛建设与板块龙头股第六章 龙头股K线技术分析第一节 启动前K线买入信号一、孤翁独钓二、铅华尽洗三、苦尽甘来四、风卷残云五、定海双针六、早晨之星第二节 启动时K线买入信号一、喷薄而出二、蚂蚁撼树三、一触即发四、忍辱负重第三节 K线加仓信号一、渐大三连阳二、天高云淡三、映日荷花第四节 见顶卖出K线信号一、落日残阳二、黄昏之星三、倾盘大雨四、高台跳水第七章 龙头股成交量分析第一节 成交量底部买入信号一、牛市行情量能特征二、熊市行情量能特征三、OBV指标底部买入信号第二节 成交量高位卖出信号一、VOL高位卖出信号二、EMV高位卖出信号第三节 成交量起爆点实战法则一、起爆点法则第一前提二、起爆点法则第二前提三、起爆点法则第三前提四、成交量起爆点法则总结第八章 龙头股均线技术分析第一节 葛南维均线买卖法则一、葛南维四大买入法则二、葛南维四大卖出法则第二节 龙头股均线买入法则一、在阶段性牛市二、长期下跌阶段底部三、与起爆点法则交叉点第九章 龙头股涨停技术分析第一节 涨停敢死队实战法则一、系统风险放首位二、选股策略三、买在日Ｋ线走强阶段四、买在分时拉升之日五、分时买点确认技巧六、分时买入注意要点七、涨停实战技法案例第二节 龙头股涨停实战法则一、涨停实战技法精髓一二、涨停实战技法精髓二第十章 龙头股江恩线技术分析第一节 江恩理论概述一、江恩理论简介二、江恩时间法则二、江恩价格法则第二节 江恩线基本知识一、江恩线定义二、江恩线的绘制三、江恩线与几何角度四、江恩线与趋势线五、江恩线应用第三节 江恩线对大盘走势分析第四节 江恩线对龙头股走势分析第十一章 龙头股指标技术分析第一节 KDJ指标实战技术分析一、实战普通法则二、研判龙头股经典法则第二节 CCI指标实战技术分析一、实战普通法则二、研判龙头股经典法则第三节 MACD指标实战技术分析一、实战普通法则二、研判龙头股经典法则第四节 BIAS指标实战技术分析一、实战普通法则二、研判龙头股经典法则第五节 ROC指标实战技术分析一、实战普通法则二、研判龙头股经典法则第六节 WR指标实战技术分析一、实战普通法则二、研判龙头股经典法则第七节 DMI指标实战技术分析一、实战普通法则二、研判龙头股经典法则第十二章 资金管理法则第一节 资金管理的重要性一、资金管理游戏二、生存第一第二节 资金管理策略一、常见的资金管理策略二、以胜率统领资金管理第三节 龙头股资金管理第十三章 风险控制法则第一节 风险的真正含义一、交易风险二、各种系统风险第二节 衡量风险的方法第三节 龙头股止损止盈技术一、龙头股止损技术二、龙头股止盈技术第十四章 经典龙头股实战案例详解案例1 航天电器（002025）一、A股历史背景二、基本面分析三、龙头股特征分析四、技术指标分析五、均线分析案例2 泛海建设（000046）一、A股历史背景二、基本面分析三、龙头股特征分析四、技术指标分析五、均线分析案例3*ST鑫富（002019）一、A股历史背景二、基本面分析三、龙头股特征分析四、技术指标分析五、均线分析案例4隆平高科（000998）一、A股历史背景二、基本面分析三、龙头股特征分析四、技术指标分析五、均线分析案例5苏常柴A（000570）一、A股历史背景二、基本面分析三、龙头股特征分析四、技术指标分析五、均线分析案例6广晟有色（600259）一、A股历史背景二、基本面分析三、龙头股特征分析四、技术指标分析五、均线分析案例7华夏幸福（600340）一、A股历史背景二、基本面分析三、龙头股特征分析四、技术指标分析五、均线分析……
对于刚进入股市的投资者而言，面对价格涨跌不一，走势扑朔迷离的众多股票，往往会一筹莫展，不知从何下手。 俗话说“打蛇打七寸”，是说打蛇要击中要害，做事必须抓住主要环节。在股票市场中，广大投资者要想少走弯路，获得盈利，必须认清市场的本质及规律，抓住影响市场走势的主要因素，特别是要分析清楚主流资金在哪个板块。散户只有紧跟主流资金操作，才能在市场上有所斩获。 龙头股代表了主流资金的意志，其走势是主流资金在市场上的具体表现，对整个股票板块的上涨起到举足轻重的作用。因此，要想在股市长期稳定地获得不错的盈利，同时又能规避股市下跌的风险，学会识别和操作龙头股，是每位股民朋友的必修课。 第一节龙头股定义 一、牛市和熊市 股票市场不会一味地上涨，也不会一味地下跌，而是上涨和下跌交替出现。人们习惯性地把股票市场整体上涨，延续时间较长的升市周期称为牛市；把股票市场整体下跌，延续时间较长的跌市周期称为熊市。在牛市和熊市中，还穿插着震荡市。震荡市即指数在较长时期内处于牛市或熊市中，短期则在一个箱体内来回震荡的走势过程。 观察图1-1中股票指数在不同时间阶段的涨跌表现，投资者可以初步了解牛市、熊市和震荡市。 图1-1牛市和熊市 上涨市场的本质是场外资金不断进入二级市场，导致指数整体上涨。下跌市场的本质是场内资金不断流出二级市场，导致指数整体下跌。 对于本质截然不同的两种市场环境，龙头股的表现特征也不完全一样。 二、不同市场中的龙头股 1.牛市行情中的龙头股 在上涨趋势中，不同板块轮动上涨背景下出现的个股启动阶段，往往以涨停或突破缺口的形式开始上涨，爆发力最强，上涨幅度最大，上涨时间最长，回调最抗跌的领头羊，为牛市行情中的龙头股。 龙头股能够有力带动相同板块或相近概念的股票一起上涨，如其回调，也能导致相应的跟风股票一起回调。龙头股能通过带动整体板块的上涨吸引足够的人气，形成阶段性的板块效应或热点效应，阶段上涨幅度往往惊人，并能大幅跑赢同期指数涨幅。 在整个牛市上涨周期中，龙头股不是一成不变的，而是轮番变化的。一个板块或概念中的龙头股，只能维持一段时间的上涨，大资金整体获利后，随后会从这个板块或概念中逐步退出，再进入其他有利可图的板块或概念，制造出新的龙头股。各个阶段热点板块中的龙头股轮番交替，带动整个牛市行情不断向上拓展空间。 实例1：1994年下半年一飞冲天的上柴股份（600841），当时是机械板块最耀眼的明星。此股从7月29日最低0.98元的价格上涨，到当年9月8日创出最高价格14.84元，历时30个交易日，涨幅高达1414%。同期大盘指数上涨幅度为312%，该龙头股远远地跑赢大盘指数。 图1-21994年上柴股份股价主升浪走势图 实例2：上涨周期贯穿2003年整个年份，一直持续到2004年3月中旬的钢铁板块领头羊韶钢松山（000717），成为当时市场中红极一时的龙头股。在此轮上涨中，韶钢松山的股价从2003年1月2日1.83元的价格启动上涨，到2004年3月15日创出历史新高5.94元，历时一年多，股价阶段涨幅为224%。同期大盘指数上涨幅度为32%，该龙头股远远跑赢大盘。 实例3：2007年，集万千宠爱于一身的广济药业（000952），随着主营产品售价大幅度上升，公司业绩预期大幅提升，吸引了各路炒作资金不断集中介入二级市场，使该股当年前三个季度的股价不断攀升。从1月4日3.20元的价格启动上涨，一直上涨到8月31日最高价格51.48元，上涨历时三个季度，涨幅高达1508%，成为2007年大牛市中的大牛股。同期大盘指数上涨幅度为95%，广济药业涨幅远大于指数涨幅，完美诠释了龙头股的魅力。 ……
要想在股市长期稳定地获利，规避下跌的风险，学会识别和操作龙头股，是每位股民的必修课。《龙头股实战技巧》是一套教您如何捕捉龙头股的实战操盘理论书，具有以下特点： 1.准确性。《龙头股实战技巧》的实战理论是经过国内股票市场反复验证成立的，数据分析准确率在85%以上。 2.唯一性。《龙头股实战技巧》所有的实战龙头股理论都是第一次在国内出版，是作者多年实盘经验的心血总结。 3.实用性。书中收集大量的龙头股实战经典案例，并穿插实战图例，帮助读者快速掌握龙头股实战理论的基本精髓。 4.真实性。书中收录了近七年来的龙头股实战案例，并以本书的实战理论一一验证走势，使得读者对书中理论的学习达到融会贯通的效果。
